Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание






НазваниеБ изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание
страница1/13
Дата публикации24.10.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Финансы > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

БИЗНЕС-ПЛАН: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка






СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткий обзор проекта 3

2. Описание проекта 5

3. Информация об основных участниках проекта 6

4. Описание продукта 8

5. Анализ рынка 9

5.1. Российский рынок 9

5.2. Рынок нефтепродуктов Тюменской области 12

5.3. Выводы 15

6. Организационный план 16

7. План продаж и стратегия маркетинга 17

8. План производства 18

^ 8.1. Технологические особенности процессов переработки нефти 18

8.2. Автоматизация, энергообеспечение, аналитический контроль. 19

8.3. Конфигурация технологического блока и его размещение. 21

9. Анализ ресурсов 24

9.1. Место реализации проекта 24

^ 9.2. Рынок сырья для нефтепереработки 26

10. Воздействие проекта на окружающую среду 28

11. Финансовый план 29

11.1. Налогообложение 29

11.2. Инвестиции 29

11.3. Объемы производства и реализации продукции 30

^ 11.4. Прямые затраты на выпуск продукции 31

11.5. Накладные затраты на выпуск продукции 33

11.6. Полные затраты на производство 34

12. План финансирования 35

^ 12.1. Основные условия финансирования 35

12.2. Обоснования ставки дисконтирования и эффективность инвестиций 35

13. Анализ проектных рисков 36



^

1. Краткий обзор проекта


Суть проекта: строительство второй очереди нового высокоэффективного нефтеперерабатывающего завода с полным циклом переработки нефти.

^ Целесообразность реализации проекта: несмотря на близость источников сырья в Тюменской области практически отсутствуют предприятия по нефтепереработке. Реализация проекта будет способствовать обеспечению потребности населения и предприятий области в нефтепродуктах по приемлемым ценам.

^ Получатель средств: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтеперерабатывающий завод им. Г.М. Борисова», расположено по адресу 628206, ХМАО-Югра, Тюменская область, Кондинский район, нос. Мортка, ул. Промышленная, 4.

^ Результаты анализа потенциала рынка: Рынок Тюменской области оценивается в 2 млн.тонн нефтепродуктов в год. Местные производители обеспечивают лишь около 30% указанной потребности.

^ График реализации проекта:

Наименование этапа

2011 год

2012 год

2013 год

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Строительные работы

























Изготовление оборудования

























Монтаж и пуско-наладка 2 очереди

























Начало выпуска продукции

























Выход на проектную мощность

























В настоящее время завершены работы по строительству первой очереди завода, которая позволяет выпускать до 100 тыс.т нефтепродуктов в год. Общая стоимость первой очереди оценивается в 100 млн. дол. США1. Строительство второй очереди займет еще около 1,5 года и потребует дополнительных вложений на сумму 100 млн. дол. США.

^ Краткая характеристика планируемого производства:

Объем переработки нефти

500 000 тонн в год

Выход товарной продукции, в т.ч.:

97,0% / 485 000 тонн в год

- бензин

24,0% / 120 000 тонн в год

- дизельное топливо

61,0% / 305 000 тонн в год

- битум

12,0% / 60 000 тонн в год

Поступления от реализации при выходе на проектную мощность с НДС, в т.ч.

298,7 млн.дол. США

- бензин

103,1 млн.дол. США

- дизельное топливо

177,4 млн.дол. США

- битум

18,3 млн.дол. США

^ Затраты на выпуск продукции и цены реализации (с НДС):

Наименование продукции

Затраты сырья, дол. США/тонну

^ Цена реализации, дол. США/тонну

Бензин

612,71

859,40

Дизельное топливо

457,41

581,48

Битум

272,86

304,28

Цена реализации в таблице указана в среднем за год, с учетом сезонных колебаний (пик цен на нефтепродукты приходится на летние месяцы и начало осени). В составе затрат учтены и акцизы на нефтепродукты (бензин, дизельное топливо).

^ Эффективность проекта:

Ставка дисконтирования

4,0%

Простой срок окупаемости

6,31 года

Чистая приведенная стоимость (NPV)

96,6 млн. дол. США

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

7,28 года

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

12,1%

Модифицированная IRR (MIRR)

7,8%

Период расчета показателей

11 лет

^ Общая стоимость проекта: 200 000 тыс.дол. США

Общая потребность в финансировании и предполагаемые источники финансирования:

Уже профинансировано 100 000 тыс.дол. США (примерно 50%)

Необходимо профинансировать 100 000 тыс.дол. США (примерно 50%)

Предполагаемые условия участия Банка в проекте:

  • Инвестиционный кредит на сумму 100 000 тыс. дол. США для финансирования строительства второй очереди завода (валюта кредита – рубли);

  • Срок кредитования: 5 лет;

  • Ставка процентов: 13% годовых в рублях;

  • Выплата процентов: ежемесячно;

  • Выплата основного долга: ежемесячно, начиная с 2013 года.

Ключевые факторы успеха и основные риски проекта:

Слабые стороны

Сильные стороны

  • Отсутствие собственных средств для самостоятельной реализации проекта;

  • Наличие конкурента – Антипинского НПЗ

  • Близость к источникам сырья (близость к нефтепроводу);

  • Низкие затраты на транспорт нефти;

  • Относительно высокие цены на нефтепродукты в Тюменской области по сравнению с другими регионами;

  • Применяемая технология позволит обеспечить глубокую переработку нефти;

  • Первая очередь проекта уже завершена

Угрозы

Возможности

  • Появление новых конкурентов.

  • Поставка нефтепродуктов в соседние регионы;

  • Расширение ассортимента выпускаемой продукции (производство фасованного строительного битума и проч.).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconЕжеквартальныйотчет 1
Открытое акционерное общество "Славнефть Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева" (Русойл)

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconОказания услуг по управлению транспортными средствами и их техническому обслуживанию
Открытое акционерное общество «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Исполняющего обязанности...

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconОао «саратовский нефтеперерабатывающий завод» ассортимент выпускаемой продукции
А-80 (аи-80) (ту 38. 001165-97), Нормаль-80 (гост р 51105-97), экспортный а-92 (аи-92) (ту 38. 001165-97); Регуляр-92 (гост р 51105-97),...

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconПредприятия и заводы оборонной промышленности авиационные заводы
И. В. Сталина. В октябре 1941 г завод эвакуирован в Куйбышев (ныне Самара) на территорию завод №122 нкап и получил название Куйбышевский...

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание icon7. Руководство завода
С 1966 года завод начинает ремонт тепловозов и получает название Оренбургский тепловозо-ремонтный завод. В 90-х годах XX века завод...

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconТематический план и содержание учебной дисциплины Немецкий язык Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconТематический план и содержание учебной дисциплины Немецкий язык Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconГжд горьковский металлургический завод Дайдо Металл Русь Дзержинское...
Лукойл нефтяная компания – ООО агентство «Луком-а-нижний Новгород» ОАО «Концерн пво «Алмаз-Антей» Нижегородский машиностроительный...

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconСанкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского...
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), Павловский автобусный завод (паз) и Курганский автобусный завод (кавз). Производственные мощности...

Б изнес-план: Нефтеперерабатывающий завод в п. Мортка содержание iconПлан закупки товаров (работ, услуг) с изменением и дополнением на
Открытое Акционерное Общество «нии измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную